Финансовый план предприятия

№ п/п

Стоимость расходов и доходов

План на период в тыс.руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Сумма денежных средств, полученных от заказчика

334503,0

Итог по сводной смете без НДС

2

НДС

60211,0

НДС по сводной смете

3

Итого

394714,0

Итог +НДС

4

Стоимость продукции

4,1

Материалы

152230,0

Итог по доп.расчету №1

4,2

Машины

17574,4

Итог по доп.расчету №2

4,3

Заработная плата

54396,0

Итого по средствам на оплату труда СС

5

Итого

224200,4

4.1п.+4.2п.+4.3п.

5,1

НДС

40356,1

18% от 5п.

5,2

Итого с НДС

264556,5

5п.+5.1п.

6

Валовая продукция

130157,5

3п.-5.2п.

7,0

Накладные расходы

7,1

Расходы на оплату труда АУТ

4128,0

Итог штатного расписания

7,2

Отчисление единого социального налога

1073,3

26% от 7.1

7,3

Почтово-телеграфные расходы аппаратного управления

836,3

0,25% от 1п.

7,4

Расходы на содержание вычислительной техники

7392,5

2,21% от 1п.

7,5

Расход на топографические работы

1070,4

0,32% от 1п.

7,6

Расходы на эксплуатацию помещения

14,4

Итог доп.расчета №3

7,7

Расходы на канцелярский товары

334,5

0,1% от 1п.

7,8

Расходы на служебные командировки аппарата управления

334,5

0,1% от 1п.

7,9

Амортизационные отчисления на обслуживание аппарата управления

66,9

0,02% от 1п.

7,10

Представительские расходы

836,3

0,25% от 1п.

7,11

Оплата консультаций, получение информации и аудиторские услуги

49,5

1,2% от 7.1 п.

7,12

Другие административные расходы

501,8

0,15% от 1п.

7,13

Страхование от несчастных случаев

49,5

1,2% от 7.1 п.

Итого

16687,9

сумма 7.1п.-7.13п.

7,14

Отчисления на социальные нужды о расходов на оплату труда рабочих

14143,0

26% от ФОТ по сводной смете

7,15

Расходы на обеспечение санитарно-гигиенических условий

334,5

0,1% от 1п.

7,16

Расходы на охрану труда и технику безопасности

2676,0

0,8% от 1п.

Итого

17153,5

Сумма 7.14п.-7.16

7,17

Расходы на обслуживание работников строительства

-

-

7,18

Износ и расходы на ремонт малоценных и быстро изнашиваемых предметов

301,1

0,09% о 1п.

7,19

износ и расходы на содержание ВЗиС и их приспособления

1518,6

4,33% от накладных расходов СС

7,20

Содержание пожарной и сторожевой службы

300,0

Итог по доп. расчета №4

7,21

Расходы предусмотренные нормами

-

-

7,22

Расходы на геодезические работы

-

-

7,23

Расходы на проектирование производственных работ

-

-

7,24

Расходы на рационализацию

-

-

7,25

Расходы на благоустройство строительной площадки

564,6

1,61% от накладных расходов по сводной

7,26

Расходы на подготовку объекта к сдаче

663,6

1,22% от ФОТ по СС

Итого

3347,9

Сумма 7.17п.-7.26п.

7,27

Платежи по обязательному страхованию имущества

979,1

1,8% от ФОТ по СС

7,28

Износ по нематериальным активам

-

-

7,29

Расход на рекламу

3345,0

1% от 1п.

7,30

Закупка офисной мебели

70,0

7,31

Открытие и регистрация предприятия

20,0

7,32

Платежи по кредитам банка

-

-

Итого

4414,2

Сумма 7.27п.-7.32п.

7,33

Итого накладных расходов

41603,4

Все итого по 7п.

8

Общие расходы

306159,9

5.2п.+7.33п.

9

Балансовая прибыль

88554,1

3п.-8п.

10

Налог на прибыль, платежи в бюджет

21253,0

24% от 9п.

11

Чистая прибыль

67301,1

9п.-10п.

Отчисления в фонды

12

Фонд накопления

20190,3

30% от 11п.

13

Фонд потребления

26920,5

40% от 11п.

14

Благотворительные цели

2692,0

4% от 11п.

15

Другие цели

3365,1

5% от 11п.

16

Резервный фонд

14133,2

21% от 11п.