Финансовый план
С поставщиками рассчитываемся в тот же месяц, который доставили продукцию. Зарплату, кредит начинаем выплачивать со второго месяца после открытия предприятия. Страховые взносы также уплачиваются во втором месяце. Коммерческие и общепроизводственные расходы оплачиваются в том же месяце, в котором были осуществлены. Налог УСН уплачивается в квартале, следующем за тем, в котором прибыль станет положительной.
Таблица 17 - Отчет о движении денежных средств, рубли
|
I кв |
II кв |
III кв |
IV кв |
Итого за год | |
|
Денежные поступления: | |||||
|
Кредит |
1 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 850 000,00 |
|
Выручка от реализации |
2 151 324,00 |
2 529 387,00 |
2 621 556,00 |
2 550 555,00 |
9 852 822,00 |
|
Итого денежные поступления |
4 001 324,00 |
2 529 387,00 |
2 621 556,00 |
2 550 555,00 |
11 702 822,00 |
|
Денежные выплаты: | |||||
|
Поставщикам за материалы |
1 494 605,70 |
1 764 453,60 |
1 845 641,70 |
1 777 708,80 |
6 882 409,80 |
|
З/п персоналу |
153 694,20 |
230 541,30 |
230 541,30 |
230 541,30 |
845 318,10 |
|
Покупка основных средств |
1 715 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 715 364,00 |
|
ОПР (без АО) |
122 940,00 |
116 076,00 |
116 076,00 |
116 076,00 |
471 168,00 |
|
Налоги |
83 383,52 |
127 018,96 |
144 045,70 |
146 469,41 |
500 917,59 |
|
Выплаты по кредиту |
130 081,00 |
195 121,54 |
195 121,53 |
195 121,53 |
715 445,62 |
|
Коммерческие расходы |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
13 500,00 |
54 000,00 |
|
Итого денежные выплаты |
3 713 568,44 |
2 446 711,40 |
2 544 926,23 |
2 479 417,04 |
11 184 623,11 |
|
Баланс денежных поступлений и выплат |
287 755,56 |
82 675,60 |
76 629,77 |
71 137,96 |
518 198,89 |
|
Сальдо начальное |
0 |
287 755,56 |
370 431,16 |
447 060,93 |
0 |
|
Сальдо конечное |
287 755,56 |
370 431,16 |
447 060,93 |
518 198,89 |
518 198,89 |
Еще статьи по экономике
Исследование эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО Векор
Стабильный успех предприятия зависит от четкого и
эффективного планирования им своей деятельности, регулярного сбора и
аккумулирования информации о состоянии рынков и собственных перспек ...
Производство цельнометаллической просечно-вытяжной сетки (ЦМПВС)
Современный
рынок строительных материалов развивается и не стоит на месте благодаря новым
технологиям. На смену привычным и обыденным материалам приходят новые продукты
и технологии. Эт ...
Исследование использования прибыли
прибыль финансирование хозяйственный
Прибыль выступает показателем оценки эффективности хозяйственной
деятельности коммерческой организации, кроме этого является источником
финансирования ...